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(上接B46版)

2、独立董事认为:公司为相关子公司提供担保,以及相关子公司为公司提供担保,是上市公司内部主体间的担保,系正常经营行为,担保风险在公司可控范围之内,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、监事会认为:本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提供的担保,被担保公司有能力偿还到期债务,担保的风险在可控范围之内,决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年4月24日,本公司及其子公司实际发生担保余额为人民币60,000万元,占截至2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的15.05%,上述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保,无对外担保,在公司可控范围内。无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第十五次会议决议。

2、第四届届监事会第十二次会议决议。

3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2019年4月26日

证券代码:603003 证券简称:龙宇燃油 公告编号:2019-032

上海龙宇燃油股份有限公司关于公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2012年8月公司IPO募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准,并经上海证券交易所上证发字(2012)26号文同意,上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)于2012年8月8日向社会发行人民币普通股(A股)5,050.00万股,每股面值1.00元,发行价格6.50元人民币,募集资金总额为人民币328,250,000.00元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元,实际募集资金净额为人民币303,951,116.33元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字【2012】第210592号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在交通银行股份有限公司上海张江支行、大连银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2018年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

注:

初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额,尚未扣除其他发行费用。

交通银行上海张江支行:310066865018010214028于2016年5月27日销户。

招商银行股份有限公司上海分行营业部:121902120310708于2016年5月31日销户。

大连银行股份有限公司上海分行:306211214000122于2016年5月23日销户。

公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会决议,通过了“关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案”。同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金5,813万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金。

上海农村商业银行:32411208010087078于2019年4月23日已销户。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】920号文核准,上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)于2016年9月26日,非公开发行人民币普通股239,114,597.00股,每股面值1.00元,发行价格14.66元人民币,募集资金总额为人民币3,505,419,992.02元,扣除承销及保荐费用人民币69,385,635.87元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币3,436,034,356.15元。

上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字【2016】第211733号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2018年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:元

平安银行上海自贸试验区福山支行:11016999731000于2017年9月20日销户。

上海银行浦东分行:03002962356于2017年9月8日销户。

兴业银行股份有限公司上海杨浦支行:216190100100112680于2017年8月25日销户。

厦门国际银行上海分行:8009100000009324于2017年7月25日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2018年2月28日销户。

中信银行上海北外滩支行:8110201012200778979于2017年7月27日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。

渤海银行上海分行:2000424994000253于2017年7月17日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2018年5月3日销户。

上海浦东发展银行南市支行:98250078801900000027于2017年9月28日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。

上海银行股份有限公司静安支行:03003341258于2017年8月4日开设了募集资金的存储专户,签订三方监管协议。2017年12月15日销户。

中信银行上海浦东分行:8110201012900797573于2017年9月29日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。2018年11月2日销户

中国银行北京空港支行:346767101769于2017年12月05日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。

平安银行上海南京西路支行:15182018022300于2018年2月26日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。

中国民生银行股份有限公司上海分行:630068072于2018年6月25日开设了子公司募集资金的存储专户,签订四方监管协议。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

1、2012年8月公司IPO募集资金使用情况

2012年度募集资金支付募投项目60,000,000.00元,补充流动资金142,000,000.00元,超募资金归还银行借款8,000,000.00元;加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额146,691.94元,截止2012年12月31日,募集资金余额为94,097,808.27元。

2013年度募集资金支付募投项目60,302,832.20元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额2,513,647.22元,新加坡龙宇亏损补足至募集资金专户5,128,025.40元,截止2013年12月31日,募集资金余额为41,436,648.69元。

2014年度募集资金支付募投项目141,013.00元,补充流动资金172,000,000.00元,流动资金归还募集资金142,000,000.00,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额79,709.63元,截止2014年12月31日,募集资金余额为11,375,345.32元。

2015年度募集资金支付募投项目124,493,700.00元,补充流动资金172,000,000.00元,流动资金归还募集资金344,000,000.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额126,867.97元,截止2015年12月31日,募集资金余额为59,008,513.29元。

2016年度募集资金支付募投项目0.00元,补充流动资金50,000,000.00元,流动资金归还募集资金0.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额35,582.34元,截止2016年12月31日,募集资金余额为9,044,095.63元。

2017年募集资金支付募投项目投入509,300.00元,补充流动资金57,000,000.00元,流动资金归还募集资金50,000,000.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额248,613.53元,截止2017年12月31日,募集资金专户余额为1,783,409.16元。

2018年募集资金支付募投项目投入1,740,272.00元,流动资金归还募集资金57,000,000.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额941,877.58元,截止2018年12月31日,募集资金专户余额为57,985,014.74元。

截止2018年12月31日,公司募集资金使用情况:

单位:元

2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况

2016年度公司非公开发行募集资金使用情况:

公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元,拟将本次非公开发行募集资金全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心,募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权,剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

2017年募集资金支付募投项目90,083,797.84元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额83,624,829.90元,截止2017年12月31日,募集资金专户余额为2,519,942,546.40元。

2018年募集资金支付募投项目投入421,254,363.52元,募集资金补充流动资金750,000,000.00元,加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额85,658,972.69元,截止2018年12月31日,募集资金专户余额为1,434,347,155.57元。

截止2018年12月31日,本公司募集资金使用情况:

单位:元

注:其他流出、其他流入为募集资金在龙宇燃油募集资金账户间划转产生

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督。报告期内,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1、本报告期内IPO募集资金使用情况,详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》

2、本报告期内2016年非公开发行资金使用情况,详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》

(二)募投项目先期投入及置换情况

2015年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方案》,募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权,剩余募集资金用于对其增资建设云计算运营中心。

2016年9月23日召开第三届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券用募集资金置换预先投入自筹资金的意见。

截止2018年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计30,000.00万元,具体运用情况如下:

金额单位:万元

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2012年8月公司IPO募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度无相关情况。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

2018年3月29日,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。使用期满后,公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

2018年6月8日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金35,000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。使用期满后,公司将按期归还上述资金至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动,不会变相改变募集资金投向。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2012年8月公司IPO募集资金,对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年7月11日,公司使用剩余闲置募集资金5000万购买上海农商银行结构性存款,产品期限2个月,年化收益率3.8%。该期理财产品到期后,2018年9月27日,公司又使用上述闲置募集资金5000万购买上海农商银行结构性存款,产品期限2个月,年化收益率3.8%。该结构性存款于2018年11月26日到期后,2018年11月27日,公司又使用剩余闲置募集资金5500万购买上海农商银行结构性存款,产品期限1个月,年化收益率3.7%,该产品已于2018年12月28日到期。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金,对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况(1)2018年1月5日,公司决定将2016年12月30日存放在上海华瑞银行于2017年12月28日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,将到期后的本金转至中信银行北外滩支行,以结构性存款方式存放;将2017年11月21日存放在中信银行上海浦东分行于2017年12月26日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金及利息进行了续存,以结构性存款方式及购买保本型T+0理财产品的方式存放。

具体情况如下:

单位:人民币元(2)2018年1月25日,公司决定将2017年12月25日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年1月25日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以定期存单方式存放。

单位:人民币元(3)2018年1月30日,公司决定将2017年12月28日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年1月30日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以定期存单方式存放。

单位:人民币元(4)2018年2月2日,公司决定将2017年12月27日存放在中信银行上海浦东分行于2018年1月31日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(5)2018年2月9日,公司决定将2018年1月5日存放在中信银行上海浦东分行于2018年1月30日赎回的T+0保本理财产品,在不影响募集资金使用的情况下,决定对赎回的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(6)2018年2月13日,公司决定将2018年1月5日存放在中信银行上海北外滩支行于2018年2月9日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(7)2018年2月14日,公司决定将2018年1月5日存放在中信银行上海浦东分行于2018年2月9日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(8)2018年2月28日,公司决定将2018年1月25日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年2月26日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以定期存单方式存放。

单位:人民币元(9)2018年3月1日,公司决定将2018年1月30日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年3月1日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以定期存单方式存放。

单位:人民币元(10)2018年3月14日,公司决定将2018年2月2日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月9日到期的部分结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

单位:人民币元(11)2018年3月16日,公司决定将2018年2月9日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月16日到期的结构性存款本金及利息,在不影响募集资金使用的情况下,转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

单位:人民币元(12)2018年3月21日,公司决定将2018年2月14日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月21日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

单位:人民币元(13)2018年3月26日,公司决定将2017年12月25日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年3月26日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金及利息进行了续存,以定期存单方式存放。

单位:人民币元(14)2018年3月28日,公司决定将2017年12月28日及2018年2月28日存放在上海华瑞银行股份有限公司于2018年3月28日到期的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金及利息进行了续存,以定期存单方式存放。

单位:人民币元(15)2018年4月8日,公司决定将2017年12月27日及2017年12月29日存放在上海浦东发展银行南市支行分别于2018年3月27日及2018年3月29日到期的定期存单,将2017年9月27存放于上海农商银行徐汇支行于2018年3月27日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金转至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(16)2018年4月9日,公司决定将2018年3月1日存放在上海华瑞银行于2018年4月2日到期的定期存单,将2017年9月27存放于上海农商银行徐汇支行于2018年3月27日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下,将到期后的部分本金及利息转至平安银行上海南京西路支行及留存在上海华瑞银行续存,以结构性存款方式及定期存单方式存放。

单位:人民币元(17)2018年4月11日,公司决定将2018年3月1日存放在上海华瑞银行于2018年4月2日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下,将到期后的部分本金及利息转至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(18)2018年4月16日,公司决定将2017年10月12日存放在中信银行上海浦东分行于2018年4月12日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的部分本金进行续存,为配合项目支付进度,以保本T+0理财产品的形式存放。

单位:人民币元(19)2018年4月17日,公司决定将2018年2月2日存放在中信银行上海浦东分行于2018年3月9日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分转至平安银行上海南京西路支行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

单位:人民币元(20)2018年5月18日,公司决定将2018年2月13日存放在中信银行上海北外滩支行于2018年5月14日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定对到期后的本金进行了续存,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(21)2018年6月5日,公司决定将上海华瑞银行、中信北外滩支行的部分活期利息,在不影响募集资金使用的情况下,归集至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(22)2018年6月15日,公司决定将2018年3月14日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年6月14日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,以T+0保本理财的方式存放。

单位:人民币元(23)2018年6月22日,公司决定将2018年6月15日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年6月21日赎回的理财产品,及2018年3月16日、2018年3月21日存入于2018年6月16日、2018年6月21日到期的原存放在平安银行的结构性存款在不影响募集资金使用的情况下,以结构性存款的方式存放。

单位:人民币元(24)2018年7月10日,公司决定将2018年4月9日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年7月9日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分本金继续以结构性存款的方式存放,部分以T+0保本理财的方式存放。

单位:人民币元(25)2018年7月12日,公司决定将2018年4月8日及2018年4月11日存放在上海浦东发展银行南市支行分别于2018年7月9日及2018年7月10日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金继续以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(26)2018年7月16日,公司决定将2018年4月8日及2018年4月11日存放在上海浦东发展银行南市支行分别于2018年7月9日及2018年7月10日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本息转至中信银行北外滩支行,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(27)2018年7月18日,公司决定将2018年4月17日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年7月16日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,转至民生银行上海分行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

单位:人民币元(28)2018年7月24日,公司决定将2018年6月22日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年7月23日到期的结构性存款本息,在不影响募集资金使用的情况下,部分转至民生银行上海分行募集资金专户,以结构性存款的方式存放;部分以T+0保本型理财产品的方式存放。

单位:人民币元(29)2018年8月10日,公司决定将2018年7月10日存放在平安银行上海南京西路支行于2018年8月10日到期的结构性存款本息,在不影响募集资金使用的情况下,本息以T+0保本型理财产品的方式存放。

单位:人民币元(30)2018年8月16日,公司决定将2018年8月10日存放在平安银行上海南京西路支行的T+0理财产品部分赎回,在不影响募集资金使用的情况下,部分转至民生银行上海分行募集资金专户,以结构性存款的方式存放。

单位:人民币元(31)2018年8月20日,公司决定将2018年7月12日存放在上海浦东发展银行南市支行于2018年8月16日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金继续以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(32)2018年9月5日,公司决定将2018年7月25日存放在民生银行上海分行于2018年9月3日到期的结构性存款本息,在不影响募集资金使用的情况下,部分继续在民生银行上海分行以结构性存款的方式存放;部分转至平安银行南京西路支行以T+0保本型理财产品的方式存放。

单位:人民币元(33)2018年9月6日,公司决定将上海华瑞银行、中信北外滩支行的部分活期利息,在不影响募集资金使用的情况下,归集至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(34)2018年9月27日,公司决定将2018年8月20日存放在上海浦东发展银行南市支行于2018年9月25日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金转至上海华瑞银行募集资金账户,以结构性存款方式存放;将2017年9月27日存放在上海农商行的定期存款,在不影响募集资金使用的情况下,决定将到期后的部分本金以结构性存款方式存放;部分本息转至中信银行北外滩支行以定期存单方式存放;将2018年8月16日存放在民生银行上海分行于2018年9月25日到期的结构性存款本金,在不影响募集资金使用的情况下,继续在民生银行上海分行以结构性存款的方式存放。

单位:人民币元(35)2018年10月22日,公司决定将2018年7月18日存放在民生银行上海分行于2018年10月18日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分资金转至平安银行南京西路支行以T+0保本型理财产品的方式存放;决定将2018年7月16日存放在中信银行北外滩支行于2018年10月19日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,本息继续以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(36)2018年10月23日,公司决定将2018年7月18日存放在民生银行上海分行于2018年10月18日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分资金继续在民生银行以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(37)2018年11月6日,公司决定将2018年9月27日存放在民生银行上海分行于2018年11月6日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,本金继续在民生银行以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(38)2018年12月5日,公司决定将2018年9月5日存放在民生银行上海分行于2018年12月5日到期的结构性存款,以及2018年10月23日存放在民生银行上海分行于2018年12月3日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分本金继续在民生银行以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(39)2018年12月10日,公司决定将2018年9月6日存放在上海浦发南市支行于2018年12月5日到期的结构性存款,以及中信北外滩支行的部分活期利息,在不影响募集资金使用的情况下,归集至上海浦东发展银行南市支行,以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(40)2018年12月11日,公司决定将2017年12月26日存放在华瑞银行于2018年12月26日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下提前支取,本金继续在华瑞银行以定期存款方式存放。

单位:人民币元(41)2018年12月13日,公司决定将2017年12月26日存放在华瑞银行于2018年12月11日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下提前支取,本金继续在华瑞银行以定期存款方式存放。

单位:人民币元(42)2018年12月21日,公司决定将2018年9月27日存放在中信上海北外滩支行于2019年3月27日到期的定期存单,在不影响募集资金使用的情况下提前支取,部分本金转至北京金汉王募集资金账户,部分本金继续在中信银行上海北外滩支行以定期存款方式存放。

单位:人民币元(43)2018年12月26日,公司决定将2018年9月27日存放在上海农商行徐汇支行于2018年12月26日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,本息继续以结构性存款方式存放。

单位:人民币元(44)2018年12月27日,公司决定将2018年9月27日存放在民生银行上海分行于2018年12月27日到期的结构性存款,在不影响募集资金使用的情况下,部分资金继续在民生银行以结构性存款方式存放,部分资金转至平安银行南京西路支行以T+0保本理财方式存放。

单位:人民币元(45)2018年12月28日,公司决定将2018年12月21日从中信北外滩支行转入平安银行南京西路支行的募集资金,在不影响募集资金使用的情况下,以T+0保本理财方式存放。

单位:人民币元

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议分别决议通过,并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金人民币800万元。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了“关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案”,同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金5,813万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金。

2019年1月23日公司将首次公开发行募投项目节余募集资金5,600万元永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

1、2012年8月公司IPO募集资金,变更募集资金投资项目情况

1、经济持续低迷,导致国际、国内航运业增速放缓。在此情况下,经2012年11月29日公司第二届董事会第七次会议、12月15日公司2012年第四次临时股东大会审议通过,变更“组建水上加油船队”募投项目对应募集资金6,000万元,用于投资设立新加坡龙宇燃油股份有限公司,拟拓展海外采购渠道,降低采购成本。

2、国际、国内航运业不振,对公司“组建水上加油船队”募投项目带来重大影响,公司为控制船舶投资可能带来的市场风险和资金风险,未进行船舶建造。同时,航运业持续低迷也给公司燃料油销售带来不利影响,一是导致船用燃料油需求的下降;二是由于部分航运企业资金链比较紧张,为控制信用风险,公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应,导致业务量有所缩减。公司现有水上加油船队,已能满足现有船加油业务所需,暂不需要新增加油船。

在行业波谷期,公司重心放在提高自身管理及经营能力,努力消化外部不利环境带来的影响。同时,公司也积极利用现有平台,逐步拓展与公司业务相关联的大宗商品贸易业务,形成对现有业务有益的、必要的补充。2014年,公司大宗商品贸易业务已对公司产生一定的销售收入与利润贡献,在此基础上,公司拟与大宗商品贸易经验丰富的成熟团队合作,合资设立大宗商品贸易平台。

经2015年1月28日公司第二届董事会第二十八次会议、2月26日公司2015年第一次临时股东大会审议通过,变更“组建水上加油船队项目”未投入使用募集资金中的12,450万元,用于对外投资成立大宗商品贸易合资公司。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2、2016年9月公司非公开发行募集资金,无变更募集资金投资项目情况

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,报告期内,不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、会计师事务所对公司募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》发表如下意见:我们认为,龙宇燃油公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了龙宇燃油公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构经核查后认为:龙宇燃油2018年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告

上海龙宇燃油股份有限公司

2019年4月26日

附表1-1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司 2018年度 单位:元

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表1-2:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司 2018年度 单位:元

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司2018年度单位:元

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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